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自創金流‧三亮點

提領新觀念|股票型基金也能創造現金流

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台股威龍
安聯台灣科技基金
元大台灣高股息優質龍頭基金-台幣A不配息
國泰台灣高股息基金A (本基金並無保證收益及配息)
股股生豐
百達-Quest全球永續股票-R美元
擁抱好債
野村愛爾蘭-美國非投資等級債券基金(T美元)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
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活動辦法

  • 「鉅亨自由 Pay」僅開放新台幣單筆申購 ,每筆最低申購門檻為新台幣 10 萬元 ,每人不限申購筆數。
  • 申購優惠費率、活動期間或其他使用規範如有異動,將於鉅亨買基金官網另行公告;鉅亨買基金保留隨時終止,或調整優惠活動之權利。

常見問題

「鉅亨自由 Pay」 是定期自動提領機制,依您設定的提領金額每月自動進行相對應單位數之贖回,故其現金流來源與一般基金配息不同,贖回單位數是以最近一日之公告淨值估算,實際提領金額將依實際交易淨值為準。

藉由「鉅亨自由Pay」定期自動提領機制,可解決以下痛點並提供好處如下:
痛點1:市場上股票型基金配息級別選擇少。
好處:透過「鉅亨自由Pay」滿足想投資股票型基金並有現金流需求之投資人。

痛點2:僅能被動接受配息基金配息率及承擔配息政策異動風險,無法打造長久可預期之現金流。
好處1:自設每月提領金額,打造可預期之現金流。
好處2:可隨時調整自由Pay金額與日期。
好處3:基金上漲時,定期提領入袋為安;基金下跌時,定期提領部分停損,減少虧損幅度。

「鉅亨自由Pay」可彈性選擇是否開啟投資本金80%下檔停扣機制。
若開啟,基金於贖回基準日當日約當市值低於原申購金額80%時,將暫停執行提領作業,當市值回升或併入新增申購金額計算市值高於80%時始繼續執行提領;若關閉,自動提領機制將自動執行至庫存單位數為0。若當次提領後剩餘基金庫存單位數不足1個單位時,剩餘基金單位數將自動於當次併同贖回。

 

 

單筆申購門檻新台幣100,000元,同支基金加碼申購門檻新台幣10,000元

0~累積申購金額換算年化提領率10%為上限。Ex: 單筆申購100萬、加碼申購100萬,「鉅亨自由Pay」設定金額範圍為0~16,667元(2,000,000*10%/12)。

 

 

「鉅亨自由Pay」將於您設定的基準日每月自動進行贖回申請,故實際入帳時間需視基金公司付款作業而定,一般而言平均約7~10個營業日入帳。

無。

以下情況可能影響Pay出機制,使該期現金流受影響:
1. 少數基金有最低贖回單位數限制,若贖回金額不足最低單位數將無法執行。
2. 贖回帳戶若為非集保合作銀行,每次自由Pay執行匯出款項時將被扣匯費30元,故自由Pay金額若設定低於30元該期將無法成功匯出。
3. 若該期自由Pay金額受短線交易影響將暫停一次,自下次基準日恢復執行。
4. 若當次提領後剩餘基金庫存單位數不足1個單位時,剩餘基金單位數將自動於當次併同贖回。

請於營業日14:00前完成相關變更申請手續,超過將遞延至次一營業日,委託申請生效後將於下一次基準日執行。惟基準日若距首次申購設定日不足30個日曆日時,將於屆滿30日後之最近一次基準日執行。

變更台幣買回帳戶,請以書面郵寄方式填寫「變更申請書」,若有疑問請在營業時間(9:00 ~ 17:00)撥打02-27208126按9詢問。

含Pay報酬率=[ (約當市值+累積已Pay金額) / 累積投資成本] -1。
其中「累積已Pay金額」為期間內透過自由Pay機制累計提領之金額,非基金配息,且有相當比例金額來自於本金。

目前接受台幣帳戶扣款之單筆申購投資,暫無接受部分贖回。

「鉅亨自由Pay」可選擇全平台之累積級別基金。

以下為不納入自由Pay基金池的類型:

1. 任何配息頻率的配息級別基金
2. IPO(首次公開發行)及閉鎖期內的基金
3. 目標到期債基金
4. 境內發行之外幣計價基金

全面申購0手續費。